Финансы и экономика » Анализ финансирования деятельности предприятия » Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Долгосрочный кредит - источник финансирования основного капитала

Страница 6

Полная сумма выплат составляет 1 557 979,97 рублей, из них выплачено процентов – 248 979,01 рублей.

3. ВТБ 24

«Банк предлагает следующие условия кредитования:

- процентная ставка по кредиту 10,3% годовых;

- разовый кредит — классическая форма кредитования с графиком погашения;

- невозобновляемая кредитная линия — кредит с возможностью единоразового использования и погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков и сумм;

- режим погашения: аннуитетные и дифференцированные платежи, индивидуальный график;

- срок существования бизнеса от 12 месяцев;

-отсрочка погашения до 6 месяцев;

- единовременная комиссия за выдачу кредита - 0,3%.»[5]

Расчёт суммы кредита

Месяц

Дата

Остаток кредита

Основной платеж

Проценты

Обслуживание

Всего за платеж

1

октябрь

850 000

23611,11

7295,83

2550

33456,94

2

ноябрь

826 388,89

23611,11

7093,17

2550

33254,28

3

декабрь

802 777,78

23611,11

6890,51

2550

33051,62

4

январь

779 166,67

23611,11

6687,85

2550

32848,96

5

февраль

755 555,56

23611,11

6485,19

2550

32646,30

6

март

731 944,45

23611,11

6282,52

2550

32443,63

7

апрель

708 333,34

23611,11

6079,86

2550

32240,97

8

май

684 722,23

23611,11

5877,20

2550

32038,31

9

июнь

661 111,12

23611,11

5674,54

2550

31835,65

10

июль

637 500,01

23611,11

5471,88

2550

31632,99

11

август

613 888,90

23611,11

5269,21

2550

31430,32

12

сентябрь

590 277,79

23611,11

5066,55

2550

31227,66

13

октябрь

566 666,68

23611,11

4863,89

2550

31025,00

14

ноябрь

543 055,57

23611,11

4661,23

2550

30822,34

15

декабрь

519 444,46

23611,11

4458,56

2550

30619,67

16

январь

495 833,35

23611,11

4255,90

2550

30417,01

17

февраль

472 222,24

23611,11

4053,24

2550

30214,35

18

март

448 611,13

23611,11

3850,58

2550

30011,69

19

апрель

425 000,02

23611,11

3647,92

2550

29809,03

20

май

401 388,91

23611,11

3445,25

2550

29606,36

21

июнь

377 777,80

23611,11

3242,59

2550

29403,70

22

июль

354 166,69

23611,11

3039,93

2550

29201,04

23

август

330 555,58

23611,11

2837,27

2550

28998,38

24

сентябрь

306 944,47

23611,11

2634,61

2550

28795,72

25

октябрь

283 333,36

23611,11

2431,94

2550

28593,05

26

ноябрь

259 722,25

23611,11

2229,28

2550

28390,39

27

декабрь

236 111,14

23611,11

2026,62

2550

28187,73

28

январь

212 500,03

23611,11

1823,96

2550

27985,07

29

февраль

188 888,92

23611,11

1621,30

2550

27782,41

30

март

165 277,81

23611,11

1418,63

2550

27579,74

31

апрель

141 666,70

23611,11

1215,97

2550

27377,08

32

май

118 055,59

23611,11

1013,31

2550

27174,42

33

июнь

94 444,48

23611,11

810,65

2550

26971,76

34

июль

70 833,37

23611,11

607,99

2550

26769,10

35

август

47 222,26

23611,11

405,32

2550

26566,43

36

сентябрь

23 611,15

23611,11

202,66

2550

26363,77

Итого:

849999,96

134972,92

91800

1076772,88

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Это интересно:

Анализ финансовой устойчивости
Данные для расчета финансовой устойчивости организации взяты из формы №1 «Бухгалтерский баланс». Рассчитаем следующие показатели за отчетный и предыдущий периоды: 1) СОСот = 2 946 015 721 – 3 238 888 447 = - 292 872 726, (7) СОС пред = 2 971 891 963 – 3 470 252 441 = - 498 360 478. (7) Наличие собс ...

Денежные реформы в СССР
Первая денежная реформа в СССР была проведена в 1922—1924 гг. Обесценившиеся в годы гражданской войны бумажные деньги были заменены устойчивыми банковскими билетами — червонцами и устойчивыми разменными денежными знаками. При первой деноминации один рубль образца 1922 года приравнивался к 10000 руб ...

Оценка ликвидности предприятия
Анализ ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности поможет дать общую картину финансового состояния предприятия и выяснить, способно ли ООО «РостИнвестСтрой» своевременно и в полном объеме погашать свои обязательства. В таблице 8 представлены характеристики ликвидности баланса организации ...

Главные категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.financeworth.ru