Анализ моделей управления денежными средствами

Актуальность темы исследования очевидна в нынешних условиях российской действительности. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономики, при которой управление денежными средствами осуществлялся централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного управления денежными средствами. Основными факторами возрастающей роли управления денежными средствами в современных условиях являются:

- увеличение размеров предприятий и усложнение форм их деятельности;

- высокая нестабильность внешних условий и факторов;

- новый стиль руководства персоналом.

Возможности управления денежными средствами ограничены рядом объективных и субъективных причин. Наиболее важными из них являются:

- неопределенность внешней (рыночной) среды;

- возможность слияния или поглощения другой фирмой;

- возможность монопольного установления цены реализации работ, услуг.

Объект исследования - ОАО «Концерн «Созвездие». Предметом исследования является принципы и закономерности управления денежными средствами.

Цель работы – рассмотреть теоретические и практические аспекты использования различных моделей управления денежными средствами с целью разработки рекомендаций по оптимизации управления.

Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи:

- охарактеризовать экономическое содержание и виды денежных потоков;

- выявить функции и методы управления денежными средствами предприятия;

- определить методы оптимизации денежных потоков организации;

- проанализировать денежные потоки ОАО «Концерн «Созвездие» и деятельность финансового отдела в сфере управления денежными средствами;

- разработать рекомендации по повышению эффективности управления денежными средствами в ОАО «Концерн «Созвездие».

Теоретической и методической основой работы послужили научные труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов по рассматриваемой проблематике. В работе использованы материалы экономической и статистической литературы, тематических материалов периодических изданий.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.

• Экономическое содержание и виды денежного потока
• Функции и методы управления денежными средствами предприятия
• Методы оптимизации денежных потоков организации
• Анализ моделей управления денежными средствами
• Оценка деятельности финансовых служб предприятия в сфере управления денежными средствами
• Формирование стратегии исполнения обязательств
• Моделирование управления денежными средствами
• Заключение

Это интересно:

Налоговая декларация
1. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчи ...

Особенности применения информационных технологий по учету расчетов по налогу на прибыль
Развитие информационных технологий оказывает непосредственное влияние на экономические аспекты жизнедеятельности общества и в том числе на всю систему бухгалтерского и налогового учета. Использование информационных технологий в бухгалтерском учете значительно повышает его оперативность, так как кон ...

Политика погашения государственного долга
Внутренний валютный долг погашается на основании Указа Президента “О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего СССР”, где предусмотрено, что погашение задолженности Внешэкономбанка физическим лицам осуществляется с 1 июля 1993 года по первому требованию клиентов без ограничения су ...