Анализ моделей управления денежными средствами

Актуальность темы исследования очевидна в нынешних условиях российской действительности. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономики, при которой управление денежными средствами осуществлялся централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного управления денежными средствами. Основными факторами возрастающей роли управления денежными средствами в современных условиях являются:

- увеличение размеров предприятий и усложнение форм их деятельности;

- высокая нестабильность внешних условий и факторов;

- новый стиль руководства персоналом.

Возможности управления денежными средствами ограничены рядом объективных и субъективных причин. Наиболее важными из них являются:

- неопределенность внешней (рыночной) среды;

- возможность слияния или поглощения другой фирмой;

- возможность монопольного установления цены реализации работ, услуг.

Объект исследования - ОАО «Концерн «Созвездие». Предметом исследования является принципы и закономерности управления денежными средствами.

Цель работы – рассмотреть теоретические и практические аспекты использования различных моделей управления денежными средствами с целью разработки рекомендаций по оптимизации управления.

Исходя из цели, в работе поставлены следующие задачи:

- охарактеризовать экономическое содержание и виды денежных потоков;

- выявить функции и методы управления денежными средствами предприятия;

- определить методы оптимизации денежных потоков организации;

- проанализировать денежные потоки ОАО «Концерн «Созвездие» и деятельность финансового отдела в сфере управления денежными средствами;

- разработать рекомендации по повышению эффективности управления денежными средствами в ОАО «Концерн «Созвездие».

Теоретической и методической основой работы послужили научные труды ведущих отечественных и зарубежных экономистов по рассматриваемой проблематике. В работе использованы материалы экономической и статистической литературы, тематических материалов периодических изданий.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.

• Экономическое содержание и виды денежного потока
• Функции и методы управления денежными средствами предприятия
• Методы оптимизации денежных потоков организации
• Анализ моделей управления денежными средствами
• Оценка деятельности финансовых служб предприятия в сфере управления денежными средствами
• Формирование стратегии исполнения обязательств
• Моделирование управления денежными средствами
• Заключение

Это интересно:

Методические и экономические комментарии
Полученные количественные результаты и их анализ обозначили целый ряд моментов, которые требуют специального обсуждения. Остановимся только на самых важных из них. Во-первых, расчеты по обоим сценариям демонстрируют крайнюю неустойчивость точек Лаффера, которые служат основными индикаторами эффекти ...

Основные положения законодательства об акцизах
Акциз - налог, взимаемый с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении операций с определенной номенклатурой товаров, в том числе при перемещении через таможенную границу Российской Федерации. [1] Акциз можно классифицировать данный налог по следующим признакам: по принадлеж ...

Общая характеристика Федеральной налоговой службы Российской Федерации
Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, ...